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        【財經分析】數據速覽科創板“三年考”:從0到5.8萬億元! 成績硬核 創新成色足

        新華財經|2022年07月22日
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        科創板只用了三年的時間,上市公司總市值從0到5.8萬億元,平均動態市盈率達55倍,IPO融資額共計6348億元,超過同期A股IPO融資總額15454億元的四成。

        ?新華財經北京7月22日電 (丁晶)時至今日,科創板已平穩運行三周年。三年來,一大批“硬科技”企業競相登陸科創板,上市公司數量從25家增加至437家,與此同時,科創板在A股市場中的地位愈發凸顯,A股全部股票的股價前10名中,科創板占據6席,包括禾邁股份、昱能科技、思瑞浦、奕瑞科技、納芯微、派能科技。經統計,科創板總市值占A股總市值的6.53%,融券余額則占A股融券余額近23%。此外,科創板IPO月均募資規模逐年增長,從2019年的月均137億元提升至2022年月均211億元。

        科創板上市公司總市值5.8萬億元 IPO融資額占同期A股融資總額逾四成

        截至7月21日,科創50指數年內在4月下旬觸底后震蕩上升,反彈25.73%,但今年以來仍下跌21.94%。在“硬科技”高研發投入助推下,科創板公司業績持續高成長。今年一季報顯示,科創板公司實現營收2162.86億元,同比增長45.60%,歸母凈利潤268.04億元,同比增長62.42%。

        據新華財經統計,從成立至今,科創板只用了三年的時間,上市公司總市值從0到5.8萬億元,平均動態市盈率達55倍,IPO融資額共計6348億元,超過同期A股IPO融資總額15454億元的四成。2021年科創板公司研發支出與營業收入之比的中位數為9.5%,研發人員數量占比平均值為29.3%,平均擁有發明專利147件,均高于其他板塊。

        申萬宏源首席市場專家桂浩明眼中,科創板業績整體保持高速增長主因是板塊內普遍為新興產業上市公司,一旦進入發展正軌后,都有一個成長的加速期,加速期往往在上市前后實現,所以科創板公司整體利潤增幅相對較快,但這其中不乏有分化情形,部分企業會出現業績增長放緩或者虧損。個股在上市前估值是基于未來預期的定價,若不達標就會首日破發,部分高發行價、高市盈率的股票“破發”在情理之中。

        “券商跟投制度有利于券商盡職參與到科創板保薦業務中,起到風險共擔作用,從而獲得價差收益?!彼f,隨著科創板做市商制度正式進入實施階段,預計將提升科創板股票流動性與換手率水平,且增加券商傭金收入,這也是進一步發揮科創板改革“試驗田”作用的有益嘗試。此外,從投資者參與熱情看,公募基金對科創板的配置比例也在逐季提升。

        誕生5家千億市值公司

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        從市值來看,截至7月21日收盤,科創板共計誕生5家千億市值公司。其中,總市值最大的為中芯國際,達到3283.25億元。天合光能、晶科能源、百濟神州、大全能源以1517.53億元、1441.00億元、1434.46億元、1268.19億元的總市值緊隨其后。

        開市以來研發投入累超2300億元 百濟神州去年研發投入最大

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        科創板硬科技的特點,還體現在財報中的研發投入強度。2019-2021年及2022年第一季度,科創板企業研發支出總額分別為533.75億元、681.47億元、891.75億元及213.87億元,累計研發投入金額超2300億元,呈現逐年增長態勢。

        在2021年年度研發支出排行榜中,百濟神州以95.38億元領先科創板,其研發支出總額占營業收入比例高達125.69%。此外中芯國際、晶科能源、天合光能、君實生物研發支出均超20億元。在研發支出合計同比增長率上,科創板整體平均同比增長率高達近45%。

        科創板股票較發行價平均漲122% 奧特維漲1282%位列第一

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        科創板437只個股較發行價上漲幅度平均值為122%。其中,光伏概念的奧特維、固德威,機械設備概念的東威科技以及生物醫藥概念的美迪西上市以來漲幅排名前四,最新股價較發行價漲幅超過10倍,分別為1282.12%、1179.92%、1136.53%和1122.37%。

        不過,也有福昕軟件、*ST紫晶等10只個股破發超過50%,這在一定程度上說明市場化機制在起作用。

        中芯國際連守兩年科創板IPO“募資王”寶座

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        按IPO募資額排序,中芯國際以532.30元的募資額,上市歷經2年后仍守住科創板IPO“募資王”的寶座。但與此同時,中芯國際發行費用率僅為1.34%,為板塊內上市公司中最低。

        募資額在百億元以上的還有百濟神州、中國通號、晶科能源,募資額分別達221.60億元、105.3億元、100.00億元。

        科創板2022年上半年日均換手率3.81% 活躍度高于主板低于創業板

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        換手率是顯示市場交易活躍度的一個重要指標,2022年上半年科創板每日平均換手率為3.81%,較北交所、滬深主板同期平均換手率高,但低于創業板5.12%的平均換手率。?

        華盛鋰電以33.05%的日均換手率位居首位,凌云光日均換手率為28.20%位列第二、奧比中光日均換手率為24.38%位列第三。

        首批7只科創板主題基金——南方科技創新以166.52%的收益率獨占鰲頭

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        截至7月21日,全市場共有112只科創板概念基金,其中71只實現正收益,更有14只翻倍基金。那么,2019年4月26日發行的首批7只科創板主題基金,目前收益又如何呢?

        統計顯示,基金經理王博管理的南方科技創新以166.52%的收益率位列榜首,蔡榮成管理的易方達科技創新、王貴重的嘉實科技創新、周克平的華夏科技創新、馬翔的匯添富科技創新,分別以141.49%、120.29%、115.30%、110.45%的收益率位列二至五位。

        基金持股科創板股票TOP 10出爐 尚未盈利企業也在列

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        截至2022年一季度末,基金持股最多的科創板個股為晶科能源,持股總量為29747萬股,緊隨其后的是天合光能中芯國際。值得注意的是,基金也相當青睞尚未盈利企業,重倉第四位和第五位的個股為滬硅產業、和輝光電,持股總量均高達逾16000萬股。


        編輯:王媛媛


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