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        【貨幣市場日報】DR001回落至1.18%附近 R001成交額上破6.1萬億元

        新華財經|2022年07月22日
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        22日資金面整體均衡偏松,DR001跌6BP報1.1874%;R001跌6.2BP報1.2672%,成交額繼續攀升至61402億元,占比為92.2%。當日發行977億元存單,9M、1Y品種發行量較大,存單收益率全線下行。

        新華財經北京7月22日電(劉潤榕)人民銀行22日早間發布公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,今日開展30億元7天期逆回購操作,與當日到期量完全對沖,公開市場實現零投放零回籠;操作利率則保持在2.10%,繼續與此前持平。

        本周(7月18日-22日)人民銀行公開市場累計開展280億元逆回購操作,其中前兩日分別為120億元、70億元,后三日均為30億元;鑒于當周有150億元逆回購到期,公開市場累計凈投放130億元。

        受資金面變化影響,22日上海銀行間同業拆放利率(Shibor)繼續普遍走低,且下降幅度略有擴大。其中,隔夜Shibor跌6.00BP,報1.1940%;7天Shibor跌4.40BP,報1.6350%;14天Shibor漲0.80BP,報1.6420%。

        上海銀行間同業拆放利率(7月22日)

        來源:全國銀行間同業拆借中心

        銀行間質押式回購市場方面,隔夜-14D品種整體延續回落,R001成交額繼續攀升至年內新高。具體看,DR001、R001加權平均利率分別下行6BP、6.2BP,報1.1874%、1.2672%;成交額分別增加310億元、661億元。DR007、R007加權平均利率分別下行4.1BP、5.4BP,報1.4826%、1.5669%;成交額占比分別增加0.1個、減少1.4個百分點。DR014、R014加權平均利率分別下行1.9BP、2.1BP,報1.6073%、1.777%;成交額分別減少46億元、增加79億元。

        貨幣市場利率(7月22日)

        來源:全國銀行間同業拆借中心

        據上海國際貨幣經紀公司交易員消息,22日資金面整體均衡偏松。早盤大行股份制有部分融出,隔夜押利率債加權,押存單、信用加權+20BP不低于1.60%至加權+40BP不低于1.65%融出;7D押利率債銀行加權至1.55%融出,押存單、信用1.60%至1.65%融出;14D押利率債銀行加權至1.75%融出,非銀1.80%融出;21D-1M融出報價較少,成交寥寥。午后,資金面較上午更加寬松,股份制融出增多,隔夜押利率債加權,押存單、信用1.55%融出;7D押利率債銀行加權融出,押存單、信用1.55%至1.60%融出;14D押利率債銀行加權融出,非銀1.75%融出。資金整體寬松直至收盤。

        同業存單方面,中國外匯交易中心數據顯示,22日共發行86期同業存單,發行總額為977億元。其中9M、1Y品種發行量較大,分別為324.9、456.9億元。當日1M存單平均收益率較上個交易日下行5.05BP至1.6281%,6M存單平均收益率下行30.19BP至2.2512%,1Y存單平均收益率下行26.12BP至2.2253%。

        同業存單發行情況(7月22日)

        來源:全國銀行間同業拆借中心

        上海國際貨幣經紀公司交易員表示,22日同業存單一級市場除6M為春節假期休息日到期外,其余期限均為工作日到期,整體交投清淡,1Y部分城商行發行情況較好。二級市場交投活躍度有所下降,午后長期限收益率有上行趨勢。

        【今日關注】

        ?中國人民銀行、國家外匯管理局決定,在上海、廣東、陜西、北京、浙江、深圳、青島、寧波等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點,進一步優化管理政策,便利跨國公司企業跨境資金統籌使用。

        ?香港金管局表示,人民幣流動性工具增加至200億元人民幣。

        ?招商銀行公告,董事會同意撤回招商拓撲銀行股份有限公司(籌)開業申請并終止籌備工作。

        ?紫金銀行發布業績快報,上半年實現營業收入21.66億元,同比增加2.64%;凈利潤8.24億元,同比增加10.05%。

        ?江陰銀行公告,過晟宇因工作調動,辭去該行副行長職務。核準王安國江陰銀行副行長的任職資格。

        ?本周(7月18日-22日)銀行理財共新開始募集理財產品427款,業績比較基準上限最高達7.5%;商品及金融衍生品類產品有1款,為招商銀行的“招銀理財招越中證500固定指數增強策略尊享3號理財計劃”,風險等級為五級(高)。


        編輯:翟卓

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